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索引號: 686175779-202102-298760 主題分類: 市級預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市財政局 發布日期: 2021-01-08 17:05
名 稱: 關于昆明市2020年市級預算調整方案(草案)的報告

關于昆明市2020年市級預算調整方案(草案)的報告

發布時間:2021-01-08 17:05 瀏覽次數:82
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—— 2020年12月 30日在昆明市第十四屆人大常委會第三十三次會議上

市財政局  陳靜


主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

受市人民政府委托,我向市人大常委會本次會議報告昆明市2020年市級財政預算調整方案(草案)。

今年以來,面對新冠肺炎疫情沖擊,在市委統一領導下,全市各級各部門一手抓疫情防控,一手抓社會經濟發展,全市財政經濟運行總體平穩。由于新增抗疫特別國債、政府債券還本付息納入預算,增加防洪減災河道水環境綜合治理、教育基礎設施建設等剛性支出需要,及落實社?;鹗罩д叩?,市級一般公共預算、政府性基金預算及社會保險基金預算發生變化。根據預算法有關規定,編制預算調整方案。

一、一般公共預算調整方案(草案)

(一)補充預算穩定調節基金及動用預算穩定調節基金安排新增重點項目支出情況

按照《云南省人民政府辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》關于“……凡結轉超過2年的一般公共預算資金,一律作為結余資金管理,統籌用于年度預算編制或補充預算穩定調節基金”的要求,以及《云南省預算穩定調節基金管理辦法(修訂版)》關于“預算穩定調節基金通過以下渠道籌集:……一般公共預算連續結轉兩年以上,作為結余管理的資金”的規定,將截止2020年10月31日市本級存量資金余額45,284萬元補充預算穩定調節基金,確保做好跨年度預算平衡工作,保持年度間政府預算的銜接和穩定。

在年初預算已經動用預算穩定調節基金226,809萬元的基礎上,增加動用預算穩定調節基金45,272萬元,安排用于防洪減災水環境河道治理整治1,924萬元、云龍水庫水源區流域重點村莊水環境整治工程及撒營盤鎮雨水調蓄工程2,323萬元、昆明外國語學校建設項目資金3,540萬元、信息化創新工程等項目資金37,485萬元。

(二)增加調入項目收益安排一般債券本息的情況

按照《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》關于“地方政府要將一般債務收支納入一般公共預算管理”的規定,對國有企業負責償還的棚戶區改造等項目一般債務,將企業當年用于付息的項目收益35,748萬元(其中:市本級19,900萬元、滇中新區本級15,848萬元)調入預算,并對應列入債務付息支出,納入預算管理。

(三)具體調整情況

   1.市級

年初審議通過的市級一般公共預算收入合計8,500,593萬元,支出合計8,500,593萬元;經8月市第十四屆人大常委會第三十次會議審議通過,調整為一般公共預算收入合計8,522,893萬元,支出合計8,522,893萬元。

本次調整后,一般公共預算收入合計增加126,304萬元,其中:本年收入不變、轉移性收入增加126,304萬元(調入資金增加81,032萬元、動用預算穩定調節基金增加45,272萬元),收入合計調整為8,649,197萬元;一般公共預算支出合計增加126,304萬元,其中:本年支出增加72,620萬元、轉移性支出增加53,684萬元(專項轉移支付增加8,400萬元、安排預算穩定調節基金增加45,284萬元),支出合計調整為8,649,197萬元。收支平衡。

2.市本級

年初審議通過的市本級一般公共預算收入合計7,649,199萬元,支出合計7,649,199萬元;經8月市第十四屆人大常委會第三十次會議審議通過,調整為一般公共預算收入合計7,671,499萬元,支出合計7,671,499萬元。

本次調整后,一般公共預算收入合計增加110,456萬元,其中:本年收入不變、轉移性收入增加110,456萬元(調入資金增加65,184萬元、動用預算穩定調節基金增加45,272萬元),收入合計調整為7,781,955萬元;一般公共預算支出合計增加110,456萬元,其中:本年支出增加56,772萬元、轉移性支出增加53,684萬元(專項轉移支付增加8,400萬元、安排預算穩定調節基金增加45,284萬元),支出合計調整為7,781,955萬元。收支平衡。

二、政府性基金預算調整方案(草案)

今年,中央統一發行用于支持地方基礎設施建設和疫情防控的特別國債,特別國債不增加地方政府債務余額,按照“誰使用、誰償還”的原則,地方從第6年起開始償還本金,利息全部由中央財政承擔。新增抗疫特別國債資金由省級通過政府性基金轉移支付的方式下達。

按照《預算法》第七十一條“在預算執行中,地方各級政府因上級政府增加不需要本級政府提供配套資金的專項轉移支付而引起的預算支出變化,不屬于預算調整。接受增加專項轉移支付的縣級以上地方各級政府應當向本級人民代表大會常務委員會報告有關情況”的規定,市財政局于2020年8月27日向市第十四屆人大常委會第三十次會議報告了抗疫國債資金情況,未作預算調整?,F省審計廳提出,新增抗疫特別國債需按照《抗疫特別國債管理資金辦法》要求編制預算調整方案。

(一)新增抗疫特別國債資金情況

2020年,我市共獲得省級下達的抗疫特別國債資金179,223萬元,包括公共衛生和重大疫情防控救治體系、交通等基礎設施建設項目24個,資金176,178萬元;高級技工學校實訓基地建設、困難群眾救助等抗疫支出項目5個,資金3,045萬元。其中:市本級項目6個,資金79,373萬元;滇中新區本級項目3個,資金23,000萬元,開發(度假)區項目2個,資金11,000萬元,縣(市)區項目18個,資金65,850萬元。

(二)增加調入項目收益安排專項債券本息的情況

按照《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》等有關規定,專項債務要通過項目自身收益進行償還,并納入政府性基金預算管理。對國有企業負責償還的專項債務和項目還處于建設期的新增專項債券,將當年用于付息的項目收益及項目資金267,984萬元(其中:市本級231,411萬元、滇中新區本級36,573萬元)調入預算,并對應列入債務付息和費用支出,納入預算管理。

(三)具體調整情況

1.市級

年初審議通過的市級政府性基金預算收入合計12,061,738萬元,支出合計12,061,738萬元;經8月市第十四屆人大常委會第三十次會議審議通過,調整為政府性基金預算收入合計13,858,338萬元,支出合計13,858,338萬元。

本次調整后,政府性基金預算收入合計增加447,207萬元,其中:本年收入不變、轉移性收入增加447,207萬元(含上級補助收入增加179,223萬元、調入資金增加267,984萬元),調整后收入合計14,305,545萬元;政府性基金預算支出合計增加447,207萬元,其中:本年支出增加381,357萬元(抗疫特別國債安排的支出增加113,373萬元、債務付息支出增加266,515萬元、債務發行費用支出增加1,469萬元)、轉移性支出(補助下級支出)增加65,850萬元,調整后支出合計14,305,545萬元。收支平衡。

2.市本級

年初審議通過的市本級政府性基金預算收入合計10,461,154萬元,支出合計10,461,154萬元;經8月市第十四屆人大常委會第三十次會議審議通過,調整為政府性基金預算收入合計12,257,754萬元,支出合計12,257,754萬元。

本次調整后,政府性基金預算收入合計增加410,634萬元,其中:本年收入不變、轉移性收入增加410,634萬元(上級補助收入增加179,223萬元、調入資金增加231,411萬元),調整后收入合計12,668,388萬元;政府性基金預算支出合計增加410,634萬元,其中:本年支出增加310,784萬元(抗疫特別國債安排的支出增加79,373萬元、債務付息支出增加229,942萬元、債務發行費用支出增加1,469萬元)、轉移性支出(補助下級支出)增加99,850萬元,調整后支出合計12,668,388萬元。收支平衡。

三、社會保險基金預算調整方案(草案)

(一)社會保險基金收支變動情況

1.收入方面。落實國家階段性減、免、緩企業社保費政策,社保費收入減少;按照我市改革完善被征地人員基本養老保障政策要求,原被征地人員養老保險基金并入城鄉居民基本養老保險基金,統一納入社?;痤A算,轉移收入增加;社?;鹄⑹杖氚l生變動。增減因素相抵,全市社會保險基金收入增加744,145萬元。

2.支出方面。提高城鄉居民基礎養老金和失業保險金標準,社?;鸫鲋С鲈黾?;加大失業保險對穩崗返崗、職業技能提升、臨時價格補貼等支持力度,擴大失業補助范圍,失業保險基金支出增加;企業受疫情影響階段性停工停產,工傷保險待遇支出減少;按省級統籌要求,增加工傷保險上解上級支出。增減因素相抵,全市社會保險基金支出增加171,859萬元。

(二)具體調整情況

年初審議通過的全市社會保險基金預算收入合計3,860,018萬元,支出合計3,175,859萬元,當年結余684,159萬元,年末滾存結余5,197,396萬元。

本次調整后,全市社會保險基金預算收入合計增加744,145萬元,其中:保險費收入減少676,491萬元、利息收入增加329萬元、財政補貼收入增加35,428萬元、其他收入增加211萬元、轉移收入增加1,385,954萬元,委托投資收益減少1,285萬元,調整后收入合計4,604,163萬元;社會保險基金預算支出合計增加171,859萬元, 其中:社會保險待遇支出增加7,858萬元、其他支出增加122,341萬元、轉移支出減少1,744萬元,其它費用支出增加43,404萬元,調整后支出合計3,347,718萬元。收支相抵,當年結余調整為1,256,445萬元,年末滾存結余調整為5,769,682萬元。

以上報告,請予審議。

附件:

附件1_預算調整表

附件2_昆明市抗疫特別國債資金情況表

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